Patrimônio líquido
R$ 110.442.896,89
classe
R$ 110.442.896,89
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
43
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
VÉRTICE B MULTIMESAS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.105.220/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE B MULTIMESAS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
63.105.220/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.442.896,89 | R$ 1,079251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 110.521.241,08 | R$ 1,080017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 110.228.570,17 | R$ 1,077157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 110.672.601,83 | R$ 1,081496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 110.591.611,15 | R$ 1,080704 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 112.053.484,43 | R$ 1,085177 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 113.304.176,90 | R$ 1,082795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 113.038.365,28 | R$ 1,080254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 113.242.289,78 | R$ 1,082203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 113.598.952,18 | R$ 1,085612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 113.374.041,70 | R$ 1,083462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 113.730.746,64 | R$ 1,086871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 113.476.764,79 | R$ 1,084444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 112.595.138,26 | R$ 1,076019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 111.607.986,99 | R$ 1,066585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 111.259.259,24 | R$ 1,063252 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 113.774.819,27 | R$ 1,054131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 114.391.172,96 | R$ 1,059842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 113.991.448,82 | R$ 1,056139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 113.326.349,58 | R$ 1,049976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 112.824.246,16 | R$ 1,045324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 113.683.879,76 | R$ 1,053289 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 4 |