Patrimônio líquido
R$ 25.595.103,37
classe
R$ 25.595.103,37
R$ 99,21
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
7367 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.360.692/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
HEDGE DTVM
Classe
7367 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.360.692/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.595.103,37 | R$ 99,205827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 25.496.045,35 | R$ 98,821881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.021.754,25 | R$ 100,859513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 26.274.557,09 | R$ 101,839369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 26.172.463,39 | R$ 101,443657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 26.068.982,52 | R$ 101,042568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 25.968.190,23 | R$ 100,651900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 25.847.785,19 | R$ 100,185214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 25.802.771,86 | R$ 100,010744 | R$ 25.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |