Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
20/02/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
R CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.140.992/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS S.A.
Classe
R CAP SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.140.992/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 23/02/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,020719 | R$ 0,00 | R$ 49.974.788,31 | 0 |
| 19/02/2026 | R$ 50.262.763,83 | R$ 1,026601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 50.353.628,87 | R$ 1,028457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 50.217.998,89 | R$ 1,025687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 49.991.363,35 | R$ 1,021058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 49.866.066,45 | R$ 1,018499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 49.752.536,69 | R$ 1,016180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 49.671.741,33 | R$ 1,014530 | R$ 0,00 | R$ 50.000.000,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 99.639.890,56 | R$ 1,014206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 99.821.286,46 | R$ 1,016052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 99.811.347,26 | R$ 1,015951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 99.931.670,14 | R$ 1,017176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 99.910.934,22 | R$ 1,016964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 100.022.652,63 | R$ 1,018102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 100.024.862,78 | R$ 1,018124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 99.830.425,13 | R$ 1,016145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 99.737.495,65 | R$ 1,015199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 99.551.587,36 | R$ 1,013307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 99.431.276,82 | R$ 1,012082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 99.282.693,26 | R$ 1,010570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 99.095.961,98 | R$ 1,008669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 99.081.697,49 | R$ 1,008524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |