Patrimônio líquido
R$ 156.118.127,33
classe
R$ 156.118.127,33
R$ 998,16
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.384.189/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO NINFEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.384.189/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 156.118.127,33 | R$ 998,161632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 156.119.661,91 | R$ 998,171443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 156.121.200,30 | R$ 998,181279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 156.122.735,44 | R$ 998,191094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 156.124.258,48 | R$ 998,200832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 156.125.791,97 | R$ 998,210637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 156.127.325,56 | R$ 998,220442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 156.128.856,26 | R$ 998,230229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 156.130.390,74 | R$ 998,240040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 156.131.925,21 | R$ 998,249850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 156.133.440,74 | R$ 998,259540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 156.134.955,15 | R$ 998,269223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 156.136.472,78 | R$ 998,278926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 156.137.988,20 | R$ 998,288615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 156.139.502,16 | R$ 998,298295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 156.140.872,22 | R$ 998,307054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 156.142.244,03 | R$ 998,315825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 156.143.612,74 | R$ 998,324576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 156.144.982,42 | R$ 998,333333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 156.146.353,38 | R$ 998,342099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 156.147.724,34 | R$ 998,350864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 156.149.093,53 | R$ 998,359618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |