Patrimônio líquido
R$ 9.750.145,83
classe
R$ 9.750.145,83
R$ 897,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MONSARAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.488.152/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
RIZA WM
Classe
MONSARAZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.488.152/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.750.145,83 | R$ 897,225162 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.257.871,65 | R$ 893,013567 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.764.637,00 | R$ 888,277795 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.461.389,11 | R$ 870,945385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.470.943,39 | R$ 872,060627 | R$ 4.367.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.112.306,31 | R$ 741,025312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.176.344,43 | R$ 994,367721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.184.170,31 | R$ 996,231026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.194.085,98 | R$ 998,591900 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |