Patrimônio líquido
R$ 32.799.830,42
classe
R$ 32.799.830,42
R$ 1,09
20/08/2026
-
31
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
TRENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.338.774/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TRENTO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV
63.338.774/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.799.830,42 | R$ 1,093328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.782.905,73 | R$ 1,092764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.795.489,86 | R$ 1,093183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.789.809,56 | R$ 1,092994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.751.024,40 | R$ 1,091701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.715.218,85 | R$ 1,090507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.706.999,55 | R$ 1,090233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.672.413,07 | R$ 1,089080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.671.061,14 | R$ 1,089035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.650.261,56 | R$ 1,088342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.672.400,25 | R$ 1,089080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.656.614,21 | R$ 1,088554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.630.744,80 | R$ 1,087691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.590.115,37 | R$ 1,086337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.573.519,65 | R$ 1,085784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.574.008,48 | R$ 1,085800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.529.370,26 | R$ 1,084312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.558.993,95 | R$ 1,085300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.557.690,22 | R$ 1,085256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.557.329,75 | R$ 1,085244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.572.275,82 | R$ 1,085743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.528.926,85 | R$ 1,084298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |