Patrimônio líquido
R$ 11.429.402,00
classe
R$ 11.429.402,00
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias corridos
40
-
Fundo/Casca
A1 D30 FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
63.446.494/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 CREDITO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
A1 D30 FIF CIC RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
63.446.494/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.429.402,00 | R$ 1,118500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 11.421.180,37 | R$ 1,117695 | R$ 398.856,83 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 11.016.477,28 | R$ 1,117102 | R$ 8.107,64 | R$ 0,00 | 38 |
| 17/08/2026 | R$ 11.001.761,00 | R$ 1,116431 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 14/08/2026 | R$ 10.951.452,76 | R$ 1,115992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 10.945.476,06 | R$ 1,115383 | R$ 8.600,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 10.931.793,71 | R$ 1,114865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 11/08/2026 | R$ 10.923.337,03 | R$ 1,114003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/08/2026 | R$ 10.916.702,61 | R$ 1,113326 | R$ 33.842,39 | R$ 52.580,26 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 10.929.820,04 | R$ 1,112754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 10.924.358,38 | R$ 1,112198 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 10.885.777,62 | R$ 1,111832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 10.879.737,76 | R$ 1,111215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 10.876.102,00 | R$ 1,110844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 10.870.146,64 | R$ 1,110236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 10.864.543,52 | R$ 1,109663 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 10.809.599,54 | R$ 1,109156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 10.803.443,13 | R$ 1,108524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 10.797.274,92 | R$ 1,107891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 10.791.012,27 | R$ 1,107249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 10.784.579,61 | R$ 1,106589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 10.779.535,03 | R$ 1,106071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |