Patrimônio líquido
R$ 319.588.656,71
classe
R$ 319.588.656,71
R$ 1,02
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LESTE RENDA BTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.284.219/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LESTE RENDA BTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.284.219/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 319.588.656,71 | R$ 1,016695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 318.049.202,32 | R$ 1,011798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 320.775.226,56 | R$ 1,020470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 319.498.182,19 | R$ 1,016407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 320.930.230,02 | R$ 1,020963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 318.459.041,20 | R$ 1,013101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 316.785.173,43 | R$ 1,007776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 317.252.503,90 | R$ 1,009263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 313.679.495,57 | R$ 0,997896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 311.846.137,90 | R$ 0,992064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 312.811.600,09 | R$ 0,995135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 314.123.964,58 | R$ 0,999310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 314.902.457,92 | R$ 1,001787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 311.789.333,99 | R$ 0,991883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 310.916.393,84 | R$ 0,989106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 310.303.453,09 | R$ 0,987156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 311.928.411,15 | R$ 0,992326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 313.133.992,31 | R$ 0,996161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 312.451.199,29 | R$ 0,993989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 310.086.374,60 | R$ 0,986466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 310.921.472,45 | R$ 0,989122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 308.901.754,88 | R$ 0,982697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |