Patrimônio líquido
R$ 319.027.693,44
classe
R$ 319.027.693,44
R$ 1,01
17/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LESTE RENDA BTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.284.219/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LESTE RENDA BTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.284.219/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/09/2026, 18h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 319.027.693,44 | R$ 1,014910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 319.714.651,78 | R$ 1,017096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 319.206.684,17 | R$ 1,015480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 318.944.877,81 | R$ 1,014647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 317.672.355,88 | R$ 1,010599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 315.626.698,12 | R$ 1,004091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 316.242.281,95 | R$ 1,006049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 314.481.463,54 | R$ 1,000448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 316.946.340,74 | R$ 1,008289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 315.215.295,65 | R$ 1,002782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 315.627.340,13 | R$ 1,004093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 317.940.440,56 | R$ 1,011452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 319.982.279,98 | R$ 1,017947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 321.245.727,73 | R$ 1,021967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 318.298.444,87 | R$ 1,012591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 317.708.730,96 | R$ 1,010715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 317.215.737,69 | R$ 1,009146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 317.469.558,05 | R$ 1,009954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 316.314.962,81 | R$ 1,006281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 319.588.656,71 | R$ 1,016695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 318.049.202,32 | R$ 1,011798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 320.775.226,56 | R$ 1,020470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |