Patrimônio líquido
R$ 310.921.472,45
classe
R$ 310.921.472,45
R$ 0,99
23/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LESTE RENDA BTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.284.219/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LESTE RENDA BTS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.284.219/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 17h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 310.921.472,45 | R$ 0,989122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 308.901.754,88 | R$ 0,982697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 309.551.710,65 | R$ 0,984765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 315.682.927,48 | R$ 1,004270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 316.801.402,58 | R$ 1,007828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 315.966.358,63 | R$ 1,005172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 314.343.511,80 | R$ 1,000009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 314.082.090,18 | R$ 0,999177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 317.481.983,08 | R$ 1,009993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 316.409.772,81 | R$ 1,006582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 318.035.956,85 | R$ 1,011755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 318.478.973,73 | R$ 1,013165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 316.860.661,59 | R$ 1,008017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 319.251.666,67 | R$ 1,015623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 321.351.918,11 | R$ 1,022304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 321.530.446,71 | R$ 1,022872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 319.007.344,44 | R$ 1,014846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 318.642.621,65 | R$ 1,013685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 318.807.987,99 | R$ 1,014212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 319.360.470,94 | R$ 1,015969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 320.426.887,32 | R$ 1,019362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 319.781.213,61 | R$ 1,017308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |