Patrimônio líquido
R$ 7.268.616,44
classe
R$ 7.268.616,44
R$ 905,32
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CAELI FC FI MULT RESP LIMITADA
62.063.685/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CAELI FC FI MULT RESP LIMITADA
62.063.685/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IGP-M
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.268.616,44 | R$ 905,324840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.264.619,54 | R$ 904,827016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.263.033,31 | R$ 904,629447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.255.863,36 | R$ 903,736411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.253.049,87 | R$ 903,385984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.249.663,75 | R$ 902,964234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.247.373,73 | R$ 902,679006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.245.792,56 | R$ 902,482067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.242.748,94 | R$ 902,102976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.239.114,68 | R$ 901,650320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.233.529,51 | R$ 900,954673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.232.047,90 | R$ 900,770134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.229.246,11 | R$ 900,421164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.223.630,39 | R$ 899,721712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.221.520,44 | R$ 899,458912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.219.112,82 | R$ 899,159037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.216.619,36 | R$ 898,848470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.218.622,46 | R$ 899,097961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.215.829,25 | R$ 898,750060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.212.715,83 | R$ 898,362275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.210.117,81 | R$ 898,038685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.206.707,22 | R$ 897,613888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |