Patrimônio líquido
R$ 13.344.832,06
classe
R$ 13.344.832,06
R$ 1,11
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MAGGIORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.431.373/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
MAGGIORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.431.373/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.344.832,06 | R$ 1,112069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.337.276,02 | R$ 1,111440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.330.980,27 | R$ 1,110915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.324.698,31 | R$ 1,110392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.317.601,33 | R$ 1,109800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.310.591,70 | R$ 1,109216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.303.975,67 | R$ 1,108665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.296.748,48 | R$ 1,108062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.290.815,51 | R$ 1,107568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.284.088,47 | R$ 1,107007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.276.725,92 | R$ 1,106394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.269.171,22 | R$ 1,105764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.262.251,97 | R$ 1,105188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.255.759,59 | R$ 1,104647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.248.651,04 | R$ 1,104054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.240.550,60 | R$ 1,103379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.233.606,00 | R$ 1,102801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.226.563,06 | R$ 1,102214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.219.849,03 | R$ 1,101654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.213.985,70 | R$ 1,101165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.206.703,81 | R$ 1,100559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.199.857,53 | R$ 1,099988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |