Patrimônio líquido
R$ 21.224.821,67
classe
R$ 21.224.821,67
R$ 10,41
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.781.419/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.781.419/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.224.821,67 | R$ 10,414206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.194.465,23 | R$ 10,399312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.127.987,74 | R$ 10,366694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.127.420,19 | R$ 10,366415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.058.454,98 | R$ 10,332577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.096.534,59 | R$ 10,351261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.111.311,30 | R$ 10,358511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.085.467,19 | R$ 10,345830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.082.692,48 | R$ 10,344469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.118.902,28 | R$ 10,362236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.030.738,23 | R$ 10,318977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.067.567,21 | R$ 10,337048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.043.186,91 | R$ 10,325085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.053.010,16 | R$ 10,329905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.976.007,08 | R$ 10,292123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.908.051,79 | R$ 10,258779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.832.929,93 | R$ 10,221920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.902.513,80 | R$ 10,256062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.922.647,86 | R$ 10,265941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.899.794,48 | R$ 10,254728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.821.316,44 | R$ 10,216222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.829.947,51 | R$ 10,220457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |