Patrimônio líquido
R$ 70.328.925,38
classe
R$ 70.328.925,38
R$ 1,12
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
EPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.052.766/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
EPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.052.766/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.328.925,38 | R$ 1,122995 | R$ 0,00 | R$ 90.950,51 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.382.518,92 | R$ 1,122399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.342.088,91 | R$ 1,121754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.300.854,68 | R$ 1,121097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.275.454,96 | R$ 1,120692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.242.313,39 | R$ 1,120163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.216.336,00 | R$ 1,119749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.161.144,70 | R$ 1,118869 | R$ 435.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 69.691.639,16 | R$ 1,118315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 69.646.556,20 | R$ 1,117592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.614.633,36 | R$ 1,117079 | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 69.430.588,74 | R$ 1,116564 | R$ 358.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.022.033,47 | R$ 1,115747 | R$ 143.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.839.619,51 | R$ 1,115108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.801.448,40 | R$ 1,114490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.768.112,39 | R$ 1,113950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.724.093,52 | R$ 1,113237 | R$ 0,00 | R$ 1.614.188,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 70.287.413,01 | R$ 1,112432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 70.255.041,99 | R$ 1,111920 | R$ 0,00 | R$ 171.468,27 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 70.391.146,65 | R$ 1,111361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 70.351.372,56 | R$ 1,110733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 70.314.337,27 | R$ 1,110149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |