Patrimônio líquido
R$ 4.673.594,25
classe
R$ 4.673.594,25
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JOURNEY CAPITAL 45 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.792.058/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 45 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.792.058/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.673.594,25 | R$ 1,119836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.667.688,33 | R$ 1,118421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.663.680,00 | R$ 1,117460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.660.785,40 | R$ 1,116767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.656.291,83 | R$ 1,115690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.654.267,59 | R$ 1,115205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.652.031,13 | R$ 1,114669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.646.925,29 | R$ 1,113446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.642.316,64 | R$ 1,112341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.638.764,14 | R$ 1,111490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.632.808,86 | R$ 1,110063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.633.049,31 | R$ 1,110121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.629.577,04 | R$ 1,109289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.631.145,52 | R$ 1,109665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.629.585,97 | R$ 1,109291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.626.829,69 | R$ 1,108631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.623.975,73 | R$ 1,107947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.625.960,71 | R$ 1,108422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.626.647,05 | R$ 1,108587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.624.517,64 | R$ 1,108077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.622.561,32 | R$ 1,107608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.619.297,75 | R$ 1,106826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |