Patrimônio líquido
R$ 1.371.261,98
classe
R$ 1.371.261,98
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias úteis
36
-
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULT RESP LIMITADA
63.340.876/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT FIF MULT RESP LIMITADA
63.340.876/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.371.261,98 | R$ 1,122027 | R$ 0,00 | R$ 30,91 | 36 |
| 19/08/2026 | R$ 1.369.344,33 | R$ 1,120432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 18/08/2026 | R$ 1.365.163,16 | R$ 1,117011 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/08/2026 | R$ 1.357.475,84 | R$ 1,118092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 14/08/2026 | R$ 1.353.846,39 | R$ 1,115103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 13/08/2026 | R$ 1.354.417,15 | R$ 1,115573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 12/08/2026 | R$ 1.352.638,35 | R$ 1,114108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 11/08/2026 | R$ 1.346.975,89 | R$ 1,109444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 1.348.670,55 | R$ 1,110840 | R$ 20.009,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 1.330.648,76 | R$ 1,112501 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 1.326.957,14 | R$ 1,109416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 1.326.156,61 | R$ 1,108746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 1.326.727,86 | R$ 1,109224 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 1.318.795,77 | R$ 1,102609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 1.311.856,48 | R$ 1,096807 | R$ 2.001,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 1.307.695,46 | R$ 1,094998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 1.303.015,64 | R$ 1,091080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 1.304.342,21 | R$ 1,092191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 1.302.545,67 | R$ 1,090686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 1.300.805,17 | R$ 1,089229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 1.307.888,03 | R$ 1,095160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 1.304.711,47 | R$ 1,092500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |