Patrimônio líquido
R$ 100.805.604,25
classe
R$ 100.805.604,25
R$ 111,48
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEB DE INFRA RF RESP LIMITADA
58.289.474/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SULAMÉRICA INFRA CDI FIF EM DEB DE INFRA RF RESP LIMITADA
58.289.474/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.805.604,25 | R$ 111,478288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.761.037,59 | R$ 111,429003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.807.916,25 | R$ 111,480845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.766.968,35 | R$ 111,435562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.697.047,05 | R$ 111,358238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.607.600,53 | R$ 111,259321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.688.301,81 | R$ 111,348567 | R$ 0,00 | R$ 1.112.400,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 101.701.814,62 | R$ 111,240405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 101.717.692,89 | R$ 111,257772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 101.720.639,47 | R$ 111,260995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 101.683.199,13 | R$ 111,220043 | R$ 0,00 | R$ 95.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 101.753.058,07 | R$ 111,192570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 101.648.697,54 | R$ 111,078528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.591.287,25 | R$ 111,015792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.505.315,50 | R$ 110,921845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.466.936,80 | R$ 110,879906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.348.863,15 | R$ 110,750878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.412.691,89 | R$ 110,820628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.401.434,25 | R$ 110,808326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.374.937,34 | R$ 110,779371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.317.374,64 | R$ 110,716469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.213.700,52 | R$ 110,603177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |