Patrimônio líquido
R$ 23.886.365,69
classe
R$ 23.886.365,69
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CANECA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.966.257/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CANECA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.966.257/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.886.365,69 | R$ 1,085510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.861.324,19 | R$ 1,084372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.810.941,42 | R$ 1,082083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.804.204,57 | R$ 1,081777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.737.623,08 | R$ 1,078751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.757.174,64 | R$ 1,079639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.764.598,69 | R$ 1,079977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.743.392,44 | R$ 1,079013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.742.952,03 | R$ 1,078993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.766.246,08 | R$ 1,080052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.686.251,28 | R$ 1,076416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.717.231,07 | R$ 1,077824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.699.829,21 | R$ 1,077033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.698.163,47 | R$ 1,076958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.634.095,36 | R$ 1,074046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.572.472,78 | R$ 1,071246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.493.424,96 | R$ 1,067653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.565.917,23 | R$ 1,070948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.582.097,47 | R$ 1,071683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.564.231,50 | R$ 1,070871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.498.169,88 | R$ 1,067869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.498.022,53 | R$ 1,067862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |