Patrimônio líquido
R$ 16.751.380,39
classe
R$ 16.751.380,39
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FLORIDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.159.099/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FLORIDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.159.099/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.751.380,39 | R$ 1,085637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.717.554,13 | R$ 1,083444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.656.993,91 | R$ 1,079520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.652.667,27 | R$ 1,079239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.575.070,59 | R$ 1,074210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.593.519,79 | R$ 1,075406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.601.550,57 | R$ 1,075926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.580.219,20 | R$ 1,074544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.559.355,01 | R$ 1,073192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.582.173,25 | R$ 1,074670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.510.512,74 | R$ 1,070026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.538.780,77 | R$ 1,071858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.526.106,56 | R$ 1,071037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.528.669,62 | R$ 1,071203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 16.479.196,34 | R$ 1,067997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 16.411.330,71 | R$ 1,063598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 16.335.452,02 | R$ 1,058681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 16.408.599,85 | R$ 1,063421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 16.450.411,47 | R$ 1,066131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 16.450.864,91 | R$ 1,066161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 16.390.917,37 | R$ 1,062275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.389.873,89 | R$ 1,062208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |