Patrimônio líquido
R$ 51.555.925,63
classe
R$ 51.555.925,63
R$ 1,08
20/08/2026
-
0
Dias úteis
26
-
Fundo/Casca
FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF – RESP. LIMITADA
63.301.172/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.301.172/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 51.555.925,63 | R$ 1,082076 | R$ 109.700,00 | R$ 2.985.817,86 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 54.407.223,33 | R$ 1,081583 | R$ 416.100,00 | R$ 350.000,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 54.316.114,26 | R$ 1,081085 | R$ 1.113.000,00 | R$ 917.300,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 54.094.645,75 | R$ 1,080570 | R$ 1.422.000,00 | R$ 350.000,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 52.997.910,01 | R$ 1,080066 | R$ 586.000,00 | R$ 341.830,97 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 52.729.342,88 | R$ 1,079567 | R$ 14.156.898,33 | R$ 1.003.100,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 39.557.241,58 | R$ 1,079067 | R$ 1.027.500,00 | R$ 2.233.085,77 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 40.743.865,32 | R$ 1,078565 | R$ 747.000,00 | R$ 137.800,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 40.116.304,22 | R$ 1,078072 | R$ 266.405,75 | R$ 313.700,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 40.145.149,41 | R$ 1,077577 | R$ 230.900,00 | R$ 743.500,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 40.638.942,53 | R$ 1,077078 | R$ 766.000,00 | R$ 770.270,78 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 40.624.438,42 | R$ 1,076581 | R$ 1.145.000,00 | R$ 3.508.515,43 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 42.968.193,27 | R$ 1,076086 | R$ 70.200,00 | R$ 319.000,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 43.196.772,46 | R$ 1,075582 | R$ 688.000,00 | R$ 2.047.500,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 44.535.497,69 | R$ 1,075081 | R$ 153.000,00 | R$ 163.000,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 44.524.514,83 | R$ 1,074575 | R$ 2.223.000,00 | R$ 246.500,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 42.528.033,50 | R$ 1,074070 | R$ 2.647.694,00 | R$ 2.320.011,23 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 42.183.716,47 | R$ 1,073647 | R$ 2.534.800,00 | R$ 2.104.000,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 41.736.573,79 | R$ 1,073226 | R$ 1.061.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 40.662.907,14 | R$ 1,072892 | R$ 4.187.000,00 | R$ 47.100,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 36.505.918,92 | R$ 1,072390 | R$ 2.852.000,00 | R$ 773.000,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 34.411.924,58 | R$ 1,071923 | R$ 574.000,00 | R$ 474.027,37 | 14 |