Patrimônio líquido
R$ 36.505.918,92
classe
R$ 36.505.918,92
R$ 1,07
23/07/2026
-
0
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF – RESP. LIMITADA
63.301.172/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.301.172/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 19h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 36.505.918,92 | R$ 1,072390 | R$ 2.852.000,00 | R$ 773.000,00 | 0 |
| 22/07/2026 | R$ 34.411.924,58 | R$ 1,071923 | R$ 574.000,00 | R$ 474.027,37 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 34.294.903,90 | R$ 1,071390 | R$ 21.295.651,84 | R$ 6.869.599,70 | 0 |
| 20/07/2026 | R$ 19.859.539,60 | R$ 1,070888 | R$ 375.000,00 | R$ 92.000,00 | 0 |
| 17/07/2026 | R$ 19.567.453,02 | R$ 1,070391 | R$ 130.000,00 | R$ 31.000,00 | 0 |
| 16/07/2026 | R$ 19.459.445,88 | R$ 1,069896 | R$ 1.387.000,00 | R$ 561.500,00 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 18.625.341,74 | R$ 1,069402 | R$ 561.000,00 | R$ 189.500,00 | 0 |
| 14/07/2026 | R$ 18.245.375,59 | R$ 1,068906 | R$ 918.000,00 | R$ 971.000,00 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 18.289.901,97 | R$ 1,068411 | R$ 178.500,00 | R$ 5.400,00 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 18.108.471,44 | R$ 1,067920 | R$ 180.000,00 | R$ 42.000,00 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 17.962.197,68 | R$ 1,067428 | R$ 4.809.000,00 | R$ 442.000,00 | 0 |
| 08/07/2026 | R$ 13.588.948,95 | R$ 1,066937 | R$ 52.000,00 | R$ 164.000,00 | 0 |
| 07/07/2026 | R$ 13.694.620,97 | R$ 1,066445 | R$ 2.697.000,00 | R$ 106.000,00 | 0 |
| 06/07/2026 | R$ 11.098.424,23 | R$ 1,065946 | R$ 241.000,00 | R$ 822.200,00 | 0 |
| 03/07/2026 | R$ 11.674.447,78 | R$ 1,065473 | R$ 360.000,00 | R$ 82.000,00 | 0 |
| 02/07/2026 | R$ 11.391.227,73 | R$ 1,064985 | R$ 156.000,00 | R$ 36.500,00 | 0 |
| 01/07/2026 | R$ 11.266.507,64 | R$ 1,064492 | R$ 436.000,00 | R$ 5.050.000,00 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 15.875.198,93 | R$ 1,064136 | R$ 5.518.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/06/2026 | R$ 10.350.977,09 | R$ 1,063497 | R$ 417.000,00 | R$ 778.500,00 | 12 |
| 26/06/2026 | R$ 10.707.555,12 | R$ 1,063008 | R$ 833.000,00 | R$ 33.683,43 | 11 |
| 25/06/2026 | R$ 9.903.677,71 | R$ 1,062519 | R$ 14.000,00 | R$ 1.046.000,00 | 12 |
| 24/06/2026 | R$ 10.930.590,47 | R$ 1,062025 | R$ 42.000,00 | R$ 640.000,00 | 12 |