Patrimônio líquido
R$ 27.541.092,12
classe
R$ 27.541.092,12
R$ 1,10
30/09/2026
-
0
Dias úteis
29
-
Fundo/Casca
FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF – RESP. LIMITADA
63.301.172/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
OKEAN INVEST
Classe
FVT CASH REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRF – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.301.172/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 27.541.092,12 | R$ 1,095797 | R$ 408.573,18 | R$ 102.178,73 | 29 |
| 04/09/2026 | R$ 63.553.872,79 | R$ 1,087542 | R$ 85.108,03 | R$ 1.330.971,45 | 28 |
| 03/09/2026 | R$ 64.770.658,20 | R$ 1,087054 | R$ 363.700,00 | R$ 6.648.200,00 | 28 |
| 02/09/2026 | R$ 71.022.878,40 | R$ 1,086560 | R$ 853.807,18 | R$ 2.675.400,76 | 28 |
| 01/09/2026 | R$ 72.810.752,19 | R$ 1,086057 | R$ 2.034.000,00 | R$ 2.861.856,40 | 27 |
| 31/08/2026 | R$ 73.604.972,56 | R$ 1,085561 | R$ 461.700,00 | R$ 326.500,00 | 27 |
| 28/08/2026 | R$ 73.436.100,85 | R$ 1,085063 | R$ 32.789.500,00 | R$ 465.500,00 | 27 |
| 27/08/2026 | R$ 41.093.424,54 | R$ 1,084570 | R$ 1.081.000,00 | R$ 1.783.000,00 | 26 |
| 26/08/2026 | R$ 41.776.116,66 | R$ 1,084069 | R$ 797.000,00 | R$ 470.000,00 | 26 |
| 25/08/2026 | R$ 41.429.977,50 | R$ 1,083569 | R$ 12.050.000,00 | R$ 1.586.000,00 | 26 |
| 24/08/2026 | R$ 30.951.742,05 | R$ 1,083071 | R$ 102.000,00 | R$ 21.837.455,07 | 26 |
| 21/08/2026 | R$ 52.663.073,52 | R$ 1,082575 | R$ 1.330.400,00 | R$ 247.000,00 | 26 |
| 20/08/2026 | R$ 51.555.925,63 | R$ 1,082076 | R$ 109.700,00 | R$ 2.985.817,86 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 54.407.223,33 | R$ 1,081583 | R$ 416.100,00 | R$ 350.000,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 54.316.114,26 | R$ 1,081085 | R$ 1.113.000,00 | R$ 917.300,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 54.094.645,75 | R$ 1,080570 | R$ 1.422.000,00 | R$ 350.000,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 52.997.910,01 | R$ 1,080066 | R$ 586.000,00 | R$ 341.830,97 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 52.729.342,88 | R$ 1,079567 | R$ 14.156.898,33 | R$ 1.003.100,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 39.557.241,58 | R$ 1,079067 | R$ 1.027.500,00 | R$ 2.233.085,77 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 40.743.865,32 | R$ 1,078565 | R$ 747.000,00 | R$ 137.800,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 40.116.304,22 | R$ 1,078072 | R$ 266.405,75 | R$ 313.700,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 40.145.149,41 | R$ 1,077577 | R$ 230.900,00 | R$ 743.500,00 | 20 |