Patrimônio líquido
R$ 9.648.501,99
classe
R$ 9.648.501,99
R$ 1,08
19/08/2026
-
8
Dias úteis
5441
-
Fundo/Casca
XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.770.321/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP ALOCAÇÃO SOFISTICADA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
61.770.321/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 9.648.501,99 | R$ 1,083458 | R$ 1.400,00 | R$ 825,17 | 5441 |
| 18/08/2026 | R$ 9.620.776,13 | R$ 1,080409 | R$ 200,00 | R$ 11.960,86 | 5445 |
| 17/08/2026 | R$ 9.682.194,74 | R$ 1,085979 | R$ 1.500,00 | R$ 54.127,47 | 5453 |
| 14/08/2026 | R$ 9.730.586,26 | R$ 1,085506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5467 |
| 13/08/2026 | R$ 9.738.420,13 | R$ 1,086380 | R$ 8.350,00 | R$ 0,00 | 5467 |
| 12/08/2026 | R$ 9.702.291,22 | R$ 1,083279 | R$ 0,00 | R$ 734,88 | 5466 |
| 11/08/2026 | R$ 9.680.086,33 | R$ 1,080718 | R$ 0,00 | R$ 130,33 | 5468 |
| 10/08/2026 | R$ 9.723.185,72 | R$ 1,085515 | R$ 1.000,00 | R$ 75.280,01 | 5469 |
| 07/08/2026 | R$ 9.815.225,76 | R$ 1,087482 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | 5482 |
| 06/08/2026 | R$ 9.798.809,93 | R$ 1,086450 | R$ 5.011,02 | R$ 0,00 | 5481 |
| 05/08/2026 | R$ 9.819.929,48 | R$ 1,089348 | R$ 0,00 | R$ 1.055,81 | 5480 |
| 04/08/2026 | R$ 9.821.632,21 | R$ 1,089420 | R$ 0,00 | R$ 2.827,88 | 5483 |
| 03/08/2026 | R$ 9.776.621,92 | R$ 1,084115 | R$ 21.700,00 | R$ 12.750,18 | 5487 |
| 31/07/2026 | R$ 9.709.460,75 | R$ 1,077654 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | 5498 |
| 30/07/2026 | R$ 9.673.858,38 | R$ 1,073797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5498 |
| 29/07/2026 | R$ 9.584.661,33 | R$ 1,063896 | R$ 0,00 | R$ 57.326,23 | 5498 |
| 28/07/2026 | R$ 9.703.724,82 | R$ 1,070708 | R$ 0,00 | R$ 677,75 | 5501 |
| 27/07/2026 | R$ 9.697.265,30 | R$ 1,069921 | R$ 0,00 | R$ 28.039,37 | 5505 |
| 24/07/2026 | R$ 9.707.587,65 | R$ 1,067972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5515 |
| 23/07/2026 | R$ 9.718.119,21 | R$ 1,069130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5515 |
| 22/07/2026 | R$ 9.806.986,12 | R$ 1,078907 | R$ 400,00 | R$ 1.466,69 | 5515 |
| 21/07/2026 | R$ 9.747.997,26 | R$ 1,072301 | R$ 100,00 | R$ 43.309,89 | 5517 |