Patrimônio líquido
R$ 73.907.747,03
classe
R$ 73.907.747,03
R$ 1,08
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
KNI INVESTIMENTOS BR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.700.486/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
KNI INVESTIMENTOS BR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.700.486/0001-28
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 73.907.747,03 | R$ 1,079199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.866.014,62 | R$ 1,078589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.791.777,01 | R$ 1,077505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.780.592,96 | R$ 1,077342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.600.263,49 | R$ 1,074709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.555.328,22 | R$ 1,074053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.537.291,24 | R$ 1,073789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.469.234,38 | R$ 1,072796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.444.104,49 | R$ 1,072429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.507.229,80 | R$ 1,073350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.407.929,76 | R$ 1,071900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.436.460,52 | R$ 1,072317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.402.359,17 | R$ 1,071819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.342.650,59 | R$ 1,070947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.224.261,97 | R$ 1,069218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.020.009,03 | R$ 1,066236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.790.789,48 | R$ 1,062889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.950.748,15 | R$ 1,065225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.021.885,58 | R$ 1,066263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.068.030,97 | R$ 1,066937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.998.458,72 | R$ 1,065921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.958.609,00 | R$ 1,065339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |