Patrimônio líquido
R$ 36.035.539,98
classe
R$ 36.035.539,98
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PDR INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.023.753/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PDR INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.023.753/0001-32
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.035.539,98 | R$ 1,099561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.981.214,59 | R$ 1,097904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.896.385,20 | R$ 1,095315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.898.303,10 | R$ 1,095374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.790.602,70 | R$ 1,092088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.836.350,65 | R$ 1,093484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.849.598,71 | R$ 1,093888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.811.891,48 | R$ 1,092737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.793.752,12 | R$ 1,092184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.826.071,18 | R$ 1,093170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.679.171,32 | R$ 1,088687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.726.127,03 | R$ 1,090120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.687.222,80 | R$ 1,088933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.715.297,27 | R$ 1,089790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.607.207,36 | R$ 1,086492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.521.376,28 | R$ 1,083873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.420.950,46 | R$ 1,080808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.533.437,75 | R$ 1,084241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.571.917,23 | R$ 1,085415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.515.317,35 | R$ 1,083688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.404.658,11 | R$ 1,080311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.400.134,49 | R$ 1,080173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |