Patrimônio líquido
R$ 10.575.014,31
classe
R$ 10.575.014,31
R$ 111,52
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BEEF3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.899.021/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
BEEF3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.899.021/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.575.014,31 | R$ 111,524131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.569.983,30 | R$ 111,471074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.565.516,87 | R$ 111,423971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.560.435,71 | R$ 111,370385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.555.371,84 | R$ 111,316982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.550.311,30 | R$ 111,263613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.545.762,38 | R$ 111,215640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.540.705,50 | R$ 111,162311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.535.942,62 | R$ 111,112081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.530.887,61 | R$ 111,058771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.525.921,73 | R$ 111,006401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.520.760,05 | R$ 110,951966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.515.608,63 | R$ 110,897639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.510.442,68 | R$ 110,843159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.505.263,15 | R$ 110,788536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.500.090,35 | R$ 110,733983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.494.917,16 | R$ 110,679427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.489.758,36 | R$ 110,625022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.481.998,61 | R$ 110,543188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.476.820,01 | R$ 110,488574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.470.884,16 | R$ 110,425975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.464.907,00 | R$ 110,362939 | R$ 0,00 | R$ 9.066.643,63 | 1 |