Patrimônio líquido
R$ 20.701.861,56
classe
R$ 20.701.861,56
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MUSSI ROCHA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.473.606/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MUSSI ROCHA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.473.606/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.701.861,56 | R$ 1,097852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.678.255,32 | R$ 1,096600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.647.909,32 | R$ 1,094991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.640.956,06 | R$ 1,094622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.587.268,28 | R$ 1,091775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.584.934,56 | R$ 1,091651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.581.103,67 | R$ 1,091448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.560.450,84 | R$ 1,090352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.547.962,82 | R$ 1,089690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.553.473,11 | R$ 1,089982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.512.548,54 | R$ 1,087812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.529.036,78 | R$ 1,088687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.513.029,60 | R$ 1,087838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.502.756,39 | R$ 1,087293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.465.730,47 | R$ 1,085329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.422.648,46 | R$ 1,083045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.364.656,43 | R$ 1,079969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.420.254,78 | R$ 1,082918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.444.750,10 | R$ 1,084217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.440.325,44 | R$ 1,083982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.404.896,48 | R$ 1,082103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.389.733,72 | R$ 1,081299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |