Patrimônio líquido
R$ 11.014.605,53
classe
R$ 11.014.605,53
R$ 1,10
20/08/2026
-
16
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
MEDUNA DI LIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.856.675/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MEDUNA DI LIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.856.675/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.014.605,53 | R$ 1,101106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.010.710,19 | R$ 1,100717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.009.915,47 | R$ 1,100637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.003.580,15 | R$ 1,100004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 10.998.539,67 | R$ 1,099500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 10.992.867,19 | R$ 1,098933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 10.990.568,92 | R$ 1,098703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.981.947,27 | R$ 1,097841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.981.041,67 | R$ 1,097751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.974.455,29 | R$ 1,097092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.969.595,29 | R$ 1,096607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.967.131,28 | R$ 1,096360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.959.958,57 | R$ 1,095643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.951.256,77 | R$ 1,094773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.945.614,38 | R$ 1,094208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.943.254,49 | R$ 1,093973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.932.912,80 | R$ 1,092939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.934.678,25 | R$ 1,093116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 10.932.983,77 | R$ 1,092947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 10.925.922,80 | R$ 1,092241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 10.924.001,80 | R$ 1,092049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 10.913.786,70 | R$ 1,091027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |