Patrimônio líquido
R$ 10.969.028,71
classe
R$ 10.969.028,71
R$ 1,10
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RMVM RICCHEZZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.167.224/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
RMVM RICCHEZZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
63.167.224/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.969.028,71 | R$ 1,100028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.965.378,13 | R$ 1,099662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.964.953,09 | R$ 1,099619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.958.628,35 | R$ 1,098985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.953.528,03 | R$ 1,098473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.947.726,05 | R$ 1,097891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.945.425,03 | R$ 1,097661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.936.854,75 | R$ 1,096801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.935.982,14 | R$ 1,096714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.929.355,99 | R$ 1,096049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.924.990,84 | R$ 1,095611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.922.334,53 | R$ 1,095345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.915.943,08 | R$ 1,094704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.906.499,58 | R$ 1,093757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.901.063,56 | R$ 1,093212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.898.746,71 | R$ 1,092980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.888.563,52 | R$ 1,091958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.890.044,64 | R$ 1,092107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.888.230,04 | R$ 1,091925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.881.355,04 | R$ 1,091235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.879.862,55 | R$ 1,091086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.869.672,72 | R$ 1,090064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |