Patrimônio líquido
R$ 1.151.320,39
classe
R$ 1.151.320,39
R$ 0,90
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
MAGNUS VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
63.360.433/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MAGNUS VALOR SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
63.360.433/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.151.320,39 | R$ 0,896498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.156.119,70 | R$ 0,900235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.143.649,50 | R$ 0,890525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.145.228,46 | R$ 0,891754 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.141.700,52 | R$ 0,896838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.131.399,26 | R$ 0,888746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.124.707,61 | R$ 0,883490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.133.844,33 | R$ 0,890667 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.146.088,19 | R$ 0,904273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.156.395,39 | R$ 0,912405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.182.662,46 | R$ 0,933130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.214.357,49 | R$ 0,958138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.208.312,84 | R$ 0,953368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.205.301,96 | R$ 0,950993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.200.176,11 | R$ 0,946949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.207.256,58 | R$ 0,952535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.190.336,06 | R$ 0,939185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.219.506,73 | R$ 0,962201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.229.874,77 | R$ 0,970381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.208.894,05 | R$ 0,953827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.229.985,83 | R$ 0,970469 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.235.401,22 | R$ 0,981123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |