Patrimônio líquido
R$ 65.446.408,99
classe
R$ 65.446.408,99
R$ 1,11
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
63.338.283/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RF CRÉD PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
63.338.283/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 65.446.408,99 | R$ 1,114368 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 65.413.265,98 | R$ 1,113804 | R$ 137.855,69 | R$ 0,00 | 673 |
| 19/08/2026 | R$ 65.241.734,40 | R$ 1,113229 | R$ 356.430,03 | R$ 2.180,93 | 673 |
| 18/08/2026 | R$ 64.851.810,88 | R$ 1,112617 | R$ 609.557,65 | R$ 0,00 | 665 |
| 17/08/2026 | R$ 64.214.339,92 | R$ 1,112134 | R$ 124.440,07 | R$ 0,00 | 655 |
| 14/08/2026 | R$ 64.046.063,67 | R$ 1,111373 | R$ 272.710,96 | R$ 366,63 | 648 |
| 13/08/2026 | R$ 63.758.546,76 | R$ 1,111109 | R$ 783.992,82 | R$ 9.876,13 | 643 |
| 12/08/2026 | R$ 62.936.327,45 | R$ 1,110260 | R$ 154.849,80 | R$ 5.675,71 | 635 |
| 11/08/2026 | R$ 62.747.535,26 | R$ 1,109559 | R$ 176.161,18 | R$ 41.727,71 | 633 |
| 10/08/2026 | R$ 62.573.696,07 | R$ 1,108861 | R$ 125.072,26 | R$ 0,00 | 627 |
| 07/08/2026 | R$ 62.421.624,95 | R$ 1,108382 | R$ 556.064,35 | R$ 524,69 | 617 |
| 06/08/2026 | R$ 61.839.395,75 | R$ 1,107904 | R$ 174.688,84 | R$ 39.392,33 | 608 |
| 05/08/2026 | R$ 61.667.675,65 | R$ 1,107250 | R$ 243.885,32 | R$ 190.434,76 | 597 |
| 04/08/2026 | R$ 61.576.441,01 | R$ 1,106571 | R$ 329.482,09 | R$ 103.997,07 | 590 |
| 03/08/2026 | R$ 61.322.811,28 | R$ 1,106063 | R$ 201.919,81 | R$ 0,00 | 585 |
| 31/07/2026 | R$ 61.093.757,96 | R$ 1,105572 | R$ 67.714,40 | R$ 4.362,33 | 581 |
| 30/07/2026 | R$ 60.996.956,62 | R$ 1,104966 | R$ 264.194,80 | R$ 7.003,96 | 575 |
| 29/07/2026 | R$ 60.708.635,66 | R$ 1,104400 | R$ 176.656,85 | R$ 0,00 | 566 |
| 28/07/2026 | R$ 60.501.335,30 | R$ 1,103841 | R$ 143.894,23 | R$ 65,14 | 559 |
| 27/07/2026 | R$ 60.324.905,33 | R$ 1,103244 | R$ 97.323,28 | R$ 60.452,46 | 555 |
| 24/07/2026 | R$ 60.256.391,08 | R$ 1,102665 | R$ 99.438,25 | R$ 3.040,38 | 549 |
| 23/07/2026 | R$ 60.126.969,22 | R$ 1,102060 | R$ 519.806,55 | R$ 0,00 | 546 |