Patrimônio líquido
R$ 24.652.643,85
classe
R$ 24.652.643,85
R$ 1.075,35
30/06/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IC NAXOS FIDC
62.874.327/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
IRON CAPITAL
Classe
IC NAXOS FIDC
62.874.327/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 24.652.643,85 | R$ 1.075,353517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 23.956.184,73 | R$ 1.044,973824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 23.625.837,87 | R$ 1.030,564024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 23.226.564,00 | R$ 1.013,147614 | R$ 34.867,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 25.574.919,77 | R$ 1.117,270015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 2.668.669,66 | R$ 992,166403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/11/2025 | R$ 2.623.378,24 | R$ 971,621572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |