Patrimônio líquido
R$ 23.839.724,71
classe
R$ 23.839.724,71
R$ 1,12
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ZANI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
63.063.918/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZANI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.063.918/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.839.724,71 | R$ 1,122361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.826.164,13 | R$ 1,121723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.812.547,86 | R$ 1,121082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.799.201,93 | R$ 1,120453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.784.562,47 | R$ 1,119764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.770.185,90 | R$ 1,119087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.756.859,75 | R$ 1,118460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.745.805,94 | R$ 1,117940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.731.529,36 | R$ 1,117267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.717.711,18 | R$ 1,116617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.698.816,76 | R$ 1,115727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.686.554,06 | R$ 1,115150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.675.316,56 | R$ 1,114621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.664.342,98 | R$ 1,114104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.648.456,66 | R$ 1,113356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.636.439,66 | R$ 1,112791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.622.870,62 | R$ 1,112152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.609.553,95 | R$ 1,111525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.594.733,44 | R$ 1,110827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.582.030,40 | R$ 1,110229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.568.475,88 | R$ 1,109591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.555.265,59 | R$ 1,108969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |