Patrimônio líquido
R$ 82.540.454,06
classe
R$ 82.540.454,06
R$ 1,10
21/08/2026
-
31
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
CHAPLIN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.032.258/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHAPLIN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
63.032.258/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 82.540.454,06 | R$ 1,104647 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 82.597.214,19 | R$ 1,105272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 82.553.369,46 | R$ 1,104686 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 82.598.974,37 | R$ 1,105162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 82.588.025,91 | R$ 1,105016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 82.489.177,38 | R$ 1,103693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 82.378.341,97 | R$ 1,102210 | R$ 0,00 | R$ 11.300,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 82.358.786,65 | R$ 1,101797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 82.274.873,39 | R$ 1,100675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 82.262.014,96 | R$ 1,100503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 82.209.013,70 | R$ 1,099794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 82.279.561,88 | R$ 1,100737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 82.223.472,01 | R$ 1,099987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 82.162.636,99 | R$ 1,099173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 82.076.141,74 | R$ 1,098016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 82.020.715,17 | R$ 1,097275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 82.030.149,23 | R$ 1,097401 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 82.303.262,91 | R$ 1,095712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 82.385.679,20 | R$ 1,096809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 82.403.089,89 | R$ 1,097041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 82.397.375,12 | R$ 1,096965 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 82.455.140,92 | R$ 1,097600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |