Patrimônio líquido
R$ 102.866.430,58
classe
R$ 102.866.430,58
R$ 1.244,06
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
OCEANO II FIDC
63.034.209/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OCEANO II FIDC
63.034.209/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 102.866.430,58 | R$ 1.244,064132 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 102.773.454,21 | R$ 1.242,939678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 102.680.584,84 | R$ 1.241,816518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 102.587.763,40 | R$ 1.240,693938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 102.495.022,53 | R$ 1.239,572332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 102.402.367,98 | R$ 1.238,451770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 102.309.798,79 | R$ 1.237,332241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 102.217.317,38 | R$ 1.236,213773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 102.118.183,93 | R$ 1.235,014855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 102.026.839,46 | R$ 1.233,910137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 101.935.585,25 | R$ 1.232,806511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 101.844.398,45 | R$ 1.231,703700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 101.753.286,45 | R$ 1.230,601794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 101.662.258,20 | R$ 1.229,500900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 101.571.313,07 | R$ 1.228,401012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 101.480.451,54 | R$ 1.227,302135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 101.385.064,66 | R$ 1.226,148528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 101.289.768,68 | R$ 1.224,996021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 101.194.563,76 | R$ 1.223,844615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 101.099.449,86 | R$ 1.222,694310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 101.004.426,53 | R$ 1.221,545100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 100.909.494,13 | R$ 1.220,396990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |