Patrimônio líquido
R$ 14.634.814,36
classe
R$ 14.634.814,36
R$ 1,05
21/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
123
-
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.286.762/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2030 SHIFT ADVISORY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
63.286.762/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.634.814,36 | R$ 1,049086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 20/08/2026 | R$ 14.571.073,60 | R$ 1,044517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 19/08/2026 | R$ 14.593.927,76 | R$ 1,046155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 18/08/2026 | R$ 14.553.356,42 | R$ 1,043247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 17/08/2026 | R$ 14.549.383,01 | R$ 1,042962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 14/08/2026 | R$ 14.524.126,77 | R$ 1,041152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 13/08/2026 | R$ 14.569.648,08 | R$ 1,044415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 12/08/2026 | R$ 14.576.741,19 | R$ 1,044923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 11/08/2026 | R$ 14.576.698,71 | R$ 1,044920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 10/08/2026 | R$ 14.616.537,73 | R$ 1,047776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 07/08/2026 | R$ 14.640.687,21 | R$ 1,049507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 06/08/2026 | R$ 14.615.733,92 | R$ 1,047718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 05/08/2026 | R$ 14.667.939,76 | R$ 1,051461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 04/08/2026 | R$ 14.640.171,41 | R$ 1,049470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 03/08/2026 | R$ 14.650.876,21 | R$ 1,050237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 31/07/2026 | R$ 14.572.623,73 | R$ 1,044628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 30/07/2026 | R$ 14.557.986,19 | R$ 1,043579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 29/07/2026 | R$ 14.510.753,27 | R$ 1,040193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 28/07/2026 | R$ 14.516.183,27 | R$ 1,040582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 27/07/2026 | R$ 14.454.435,18 | R$ 1,036156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 24/07/2026 | R$ 14.418.122,46 | R$ 1,033553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |
| 23/07/2026 | R$ 14.327.854,84 | R$ 1,027082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 123 |