Patrimônio líquido
R$ 7.583.620,73
classe
R$ 7.583.620,73
R$ 1,28
23/07/2026
-
33
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FIA RESP LIMITADA
62.875.070/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES SYNERGY LONG ONLY FIF EM COTAS DE FIA RESP LIMITADA
62.875.070/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 15h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 7.583.620,73 | R$ 1,282015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.621.832,54 | R$ 1,288475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 7.472.995,33 | R$ 1,263314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 7.412.425,72 | R$ 1,253075 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 7.408.771,02 | R$ 1,252795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 7.458.305,92 | R$ 1,261171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 7.627.781,42 | R$ 1,289829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 7.706.587,73 | R$ 1,303155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 7.626.343,20 | R$ 1,289586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 7.768.878,40 | R$ 1,313688 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 7.534.709,01 | R$ 1,275897 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 7.412.978,12 | R$ 1,256952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 7.478.856,28 | R$ 1,268122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 7.542.484,89 | R$ 1,278911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 7.596.876,51 | R$ 1,288134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 7.550.274,59 | R$ 1,280232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 7.525.745,31 | R$ 1,276073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 7.546.025,98 | R$ 1,279512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 7.561.608,31 | R$ 1,282154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 7.538.452,00 | R$ 1,278228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 7.486.485,91 | R$ 1,269416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 7.429.915,37 | R$ 1,259824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |