Patrimônio líquido
R$ 27.247.869,63
classe
R$ 27.247.869,63
R$ 1.093,91
20/08/2026
R$ 100,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 MJL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.459.098/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 MJL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.459.098/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.247.869,63 | R$ 1.093,910694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.226.678,93 | R$ 1.093,059959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.165.345,09 | R$ 1.090,597610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.156.898,25 | R$ 1.090,258498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.074.653,70 | R$ 1.086,956655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.107.827,92 | R$ 1.088,288489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.107.247,05 | R$ 1.088,265169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.090.459,89 | R$ 1.087,591220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.069.627,24 | R$ 1.086,754859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.094.318,14 | R$ 1.087,746116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.991.367,30 | R$ 1.083,612985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.018.210,52 | R$ 1.084,690650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.995.288,55 | R$ 1.083,770410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.008.709,23 | R$ 1.084,309205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.946.754,84 | R$ 1.081,821944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.881.033,06 | R$ 1.079,183435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.816.819,48 | R$ 1.076,605475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.879.570,14 | R$ 1.079,124703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.905.614,46 | R$ 1.080,170296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.877.281,23 | R$ 1.079,032811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.791.226,93 | R$ 1.075,578019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.781.045,23 | R$ 1.075,169258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |