Patrimônio líquido
R$ 7.188.410,45
classe
R$ 7.188.410,45
R$ 11,19
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB KLAKLI2025 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
62.225.868/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB KLAKLI2025 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
62.225.868/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.188.410,45 | R$ 11,193621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.187.658,68 | R$ 11,192450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.192.408,06 | R$ 11,199846 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.132.860,65 | R$ 11,200557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.127.727,04 | R$ 11,192495 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.085.255,11 | R$ 11,180705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.079.294,34 | R$ 11,171298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.072.895,95 | R$ 11,161201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.072.076,57 | R$ 11,159908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.069.008,27 | R$ 11,155067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.073.360,42 | R$ 11,161934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.066.996,43 | R$ 11,151892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.061.540,57 | R$ 11,143282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.053.714,44 | R$ 11,130933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.051.661,99 | R$ 11,127694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.053.498,76 | R$ 11,130592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.041.686,53 | R$ 11,111952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.046.377,52 | R$ 11,119355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.047.075,01 | R$ 11,120455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.045.315,83 | R$ 11,117679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.050.174,07 | R$ 11,125346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.039.995,79 | R$ 11,109284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |