Patrimônio líquido
R$ 209.469.625,02
classe
R$ 209.469.625,02
R$ 1,10
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
VIA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.993.608/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VIA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.993.608/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 209.469.625,02 | R$ 1,097351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 209.413.207,41 | R$ 1,097055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 209.319.285,65 | R$ 1,096563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 209.213.319,49 | R$ 1,096008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 209.099.747,03 | R$ 1,095413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 209.001.186,51 | R$ 1,094897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 208.871.598,68 | R$ 1,094218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 208.802.553,99 | R$ 1,093856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 208.714.582,93 | R$ 1,093395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 208.604.006,98 | R$ 1,092816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 208.511.474,56 | R$ 1,092331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 208.386.752,94 | R$ 1,091678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 208.240.195,03 | R$ 1,090910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 208.154.255,65 | R$ 1,090460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 208.047.161,55 | R$ 1,089899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 207.864.444,38 | R$ 1,088942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 207.821.116,65 | R$ 1,088715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 207.744.419,54 | R$ 1,088313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 207.651.235,05 | R$ 1,087825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 207.581.416,19 | R$ 1,087459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 207.376.373,35 | R$ 1,086385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 207.295.464,06 | R$ 1,085961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |