Patrimônio líquido
R$ 442.584.868,79
classe
R$ 442.584.868,79
R$ 112,05
20/08/2026
-
-
Dias
808
-
Fundo/Casca
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.001.985/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 442.584.868,79 | R$ 112,046802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 808 |
| 19/08/2026 | R$ 442.358.467,74 | R$ 111,989485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 806 |
| 18/08/2026 | R$ 442.132.820,49 | R$ 111,932359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 806 |
| 17/08/2026 | R$ 441.904.881,56 | R$ 111,874653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 799 |
| 14/08/2026 | R$ 441.663.835,73 | R$ 111,813629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 800 |
| 13/08/2026 | R$ 441.429.676,37 | R$ 111,754348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 799 |
| 12/08/2026 | R$ 441.199.905,26 | R$ 111,696178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 798 |
| 11/08/2026 | R$ 440.971.529,21 | R$ 111,638361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 797 |
| 10/08/2026 | R$ 440.741.958,27 | R$ 111,580242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 796 |
| 07/08/2026 | R$ 440.512.734,29 | R$ 111,522211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 791 |
| 06/08/2026 | R$ 440.284.629,00 | R$ 111,464463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 791 |
| 05/08/2026 | R$ 440.052.432,10 | R$ 111,405679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 789 |
| 04/08/2026 | R$ 439.820.022,52 | R$ 111,346841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 787 |
| 03/08/2026 | R$ 439.584.913,89 | R$ 111,287319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 31/07/2026 | R$ 439.353.847,76 | R$ 111,228822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 781 |
| 30/07/2026 | R$ 439.122.469,76 | R$ 111,170245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 762 |
| 29/07/2026 | R$ 438.887.979,70 | R$ 111,110880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 762 |
| 28/07/2026 | R$ 438.655.166,19 | R$ 111,051940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 760 |
| 27/07/2026 | R$ 438.426.779,59 | R$ 110,994121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 24/07/2026 | R$ 438.199.717,14 | R$ 110,936637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 23/07/2026 | R$ 437.974.195,97 | R$ 110,879543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 756 |
| 22/07/2026 | R$ 437.750.123,75 | R$ 110,822816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 754 |