Patrimônio líquido
R$ 391.325.181,27
classe
R$ 391.325.181,27
R$ 101,72
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.680.015/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PETROS
Classe
FP FOF LIQUID ALTERNATIVES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.680.015/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 391.325.181,27 | R$ 101,719949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 391.325.436,31 | R$ 101,720015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 391.134.726,18 | R$ 101,670443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 391.970.978,58 | R$ 101,887816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 391.768.589,22 | R$ 101,835207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 388.691.011,48 | R$ 101,035230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 386.442.036,01 | R$ 100,450638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 386.793.922,92 | R$ 100,542107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 382.290.558,73 | R$ 99,371515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 379.819.588,40 | R$ 98,729218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 380.735.499,63 | R$ 98,967297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 382.945.214,53 | R$ 99,541684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 384.183.963,35 | R$ 99,863681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 379.432.903,53 | R$ 98,628704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 378.120.819,64 | R$ 98,287645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 376.633.960,99 | R$ 97,901155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 377.918.853,75 | R$ 98,235146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 379.975.530,93 | R$ 98,769753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 380.638.255,71 | R$ 98,942020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 378.280.745,03 | R$ 98,329215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 379.699.561,47 | R$ 98,698019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 377.825.946,29 | R$ 98,210996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |