Patrimônio líquido
R$ 43.534.532,34
classe
R$ 43.534.532,34
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.791.756/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO INFRA PLUS CDI 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.791.756/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.534.532,34 | R$ 1,117117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.517.494,25 | R$ 1,116679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.516.152,37 | R$ 1,116645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.505.466,13 | R$ 1,116371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.469.242,54 | R$ 1,115441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.443.246,45 | R$ 1,114774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.414.160,92 | R$ 1,114028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.384.134,98 | R$ 1,113257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.384.577,63 | R$ 1,113269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.369.275,65 | R$ 1,112876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.350.957,31 | R$ 1,112406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.337.718,61 | R$ 1,112066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.318.881,23 | R$ 1,111583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.294.478,77 | R$ 1,110957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.269.081,99 | R$ 1,110305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.249.293,84 | R$ 1,109797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.213.683,15 | R$ 1,108883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.224.332,50 | R$ 1,109157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.196.854,86 | R$ 1,108452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.168.943,52 | R$ 1,107735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.156.873,13 | R$ 1,107426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.106.763,40 | R$ 1,106140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |