Patrimônio líquido
R$ 5.598.941,86
classe
R$ 5.598.941,86
R$ 11,20
19/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB JUEAV INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
62.771.177/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JUEAV INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
62.771.177/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.598.941,86 | R$ 11,197884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.602.641,63 | R$ 11,205283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.603.004,12 | R$ 11,206008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.598.986,86 | R$ 11,197974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.593.106,81 | R$ 11,186214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.588.417,60 | R$ 11,176835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.583.383,51 | R$ 11,166767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.582.745,75 | R$ 11,165492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.580.335,82 | R$ 11,160672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.583.773,29 | R$ 11,167547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.578.766,29 | R$ 11,157533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.574.474,89 | R$ 11,148950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.568.315,72 | R$ 11,136631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.566.706,24 | R$ 11,133412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.568.161,46 | R$ 11,136323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.558.861,18 | R$ 11,117722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.562.565,58 | R$ 11,125131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.563.123,13 | R$ 11,126246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.561.744,80 | R$ 11,123490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.565.581,03 | R$ 11,131162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.557.568,34 | R$ 11,115137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.552.936,49 | R$ 11,105873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |