Patrimônio líquido
R$ 5.459.216,92
classe
R$ 5.459.216,92
R$ 10,92
22/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
8,96%
Fundo/Casca
SANTANDER PB JUEAV INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
62.771.177/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB JUEAV INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
62.771.177/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 5.459.216,92 | R$ 10,918434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 5.443.134,26 | R$ 10,886269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 5.422.556,75 | R$ 10,845114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 5.419.802,88 | R$ 10,839606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 5.414.923,96 | R$ 10,829848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 5.413.056,40 | R$ 10,826113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 5.421.577,16 | R$ 10,843154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 5.460.559,54 | R$ 10,921119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 5.460.891,76 | R$ 10,921784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 5.469.207,72 | R$ 10,938415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 5.475.100,68 | R$ 10,950201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 5.495.382,05 | R$ 10,990764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 5.510.888,53 | R$ 11,021777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 5.525.984,33 | R$ 11,051969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.530.151,92 | R$ 11,060304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.535.641,77 | R$ 11,071284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.549.722,69 | R$ 11,099445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.560.076,88 | R$ 11,120154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.562.695,78 | R$ 11,125392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.574.621,30 | R$ 11,149243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.585.349,58 | R$ 11,170699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.583.323,79 | R$ 11,166648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |