Patrimônio líquido
R$ 56.163.697,78
classe
R$ 56.163.697,78
R$ 0,88
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.761.823/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.761.823/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.163.697,78 | R$ 0,884104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 56.186.376,12 | R$ 0,884461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 56.107.203,58 | R$ 0,883215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 56.087.137,42 | R$ 0,882899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 56.158.668,36 | R$ 0,884025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 56.150.590,53 | R$ 0,883898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 56.138.718,73 | R$ 0,883711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 56.127.956,59 | R$ 0,883542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 56.123.436,26 | R$ 0,883470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 56.111.792,83 | R$ 0,883287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 56.105.614,34 | R$ 0,883190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 56.096.084,46 | R$ 0,883040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 56.092.523,16 | R$ 0,882984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 56.079.653,02 | R$ 0,882781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 56.149.274,55 | R$ 0,883877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 55.727.766,82 | R$ 0,877242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 63.209.073,15 | R$ 0,995010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 63.199.575,71 | R$ 0,994860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 63.182.526,85 | R$ 0,994592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 63.162.034,50 | R$ 0,994269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 63.152.333,39 | R$ 0,994116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 63.130.050,83 | R$ 0,993766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |