Patrimônio líquido
R$ 31.472.288,02
classe
R$ 31.472.288,02
R$ 1,08
14/08/2026
R$ 5.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
TACTO 95 FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
63.137.924/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
TACTO 95 FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
63.137.924/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 20h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 31.472.288,02 | R$ 1,081833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 31.465.980,38 | R$ 1,081616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 31.458.239,16 | R$ 1,081350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 31.452.218,65 | R$ 1,081143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 31.426.704,25 | R$ 1,080266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 31.421.495,70 | R$ 1,080087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 31.413.885,10 | R$ 1,079825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 31.405.765,11 | R$ 1,079546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 31.410.283,79 | R$ 1,079701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 31.397.711,67 | R$ 1,079269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 31.393.262,76 | R$ 1,079116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 31.362.616,91 | R$ 1,078063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 31.356.517,02 | R$ 1,077853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 31.341.290,62 | R$ 1,077330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 31.331.934,46 | R$ 1,077008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 31.333.391,87 | R$ 1,077058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 31.334.746,32 | R$ 1,077105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 31.325.216,66 | R$ 1,076777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 31.334.534,15 | R$ 1,077098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 31.289.311,41 | R$ 1,075543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 31.282.886,02 | R$ 1,075322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 31.275.096,92 | R$ 1,075055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |