Patrimônio líquido
R$ 39.431.828,82
classe
R$ 39.431.828,82
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JOMITESI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.340.543/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JOMITESI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.340.543/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.431.828,82 | R$ 1,093703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.437.579,87 | R$ 1,093863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.464.074,32 | R$ 1,094598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.445.435,05 | R$ 1,094081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.435.025,65 | R$ 1,093792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.367.257,46 | R$ 1,091912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.329.481,10 | R$ 1,090864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.287.732,25 | R$ 1,089706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.286.202,89 | R$ 1,089664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.262.244,12 | R$ 1,089000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.299.429,08 | R$ 1,090031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.268.801,32 | R$ 1,089181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.236.954,58 | R$ 1,088298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.190.038,16 | R$ 1,086997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.179.482,70 | R$ 1,086704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.180.397,22 | R$ 1,086729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.112.890,22 | R$ 1,084857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.134.859,39 | R$ 1,085466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.156.808,24 | R$ 1,086075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.157.266,32 | R$ 1,086088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.190.974,31 | R$ 1,087023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.127.302,75 | R$ 1,085257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |