Patrimônio líquido
R$ 160.962.870,99
classe
R$ 160.962.870,99
R$ 1.208,75
30/06/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
AVEIROS FIDC
63.428.693/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
AVEIROS FIDC
63.428.693/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 160.962.870,99 | R$ 1.208,747293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 161.031.120,01 | R$ 1.209,259808 | R$ 133.085,68 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 160.983.554,63 | R$ 1.209,902384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 161.048.571,64 | R$ 1.210,391032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 161.187.108,63 | R$ 1.211,432233 | R$ 67.761,50 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 161.203.453,52 | R$ 1.212,064563 | R$ 267.753,05 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 160.378.963,90 | R$ 1.207,870488 | R$ 339.161,31 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 146.259.085,64 | R$ 1.103,950549 | R$ 35.281.419,21 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2025 | R$ 73.742.991,12 | R$ 999,952080 | R$ 73.795.507,40 | R$ 0,00 | 4 |