Patrimônio líquido
R$ 2.659.333,53
classe
R$ 2.659.333,53
R$ 0,94
20/08/2026
R$ 20.000,00
32
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
ACCESS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
61.475.918/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
61.475.918/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.659.333,53 | R$ 0,944006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 2.677.749,92 | R$ 0,950544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 2.652.422,42 | R$ 0,941553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 2.672.204,95 | R$ 0,948575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 2.682.651,82 | R$ 0,952284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 2.655.958,06 | R$ 0,942808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 2.656.396,32 | R$ 0,942964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 2.668.915,30 | R$ 0,947408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 2.709.333,68 | R$ 0,961755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 2.739.511,65 | R$ 0,972468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 2.779.286,68 | R$ 0,986587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 2.843.972,99 | R$ 1,009549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 2.848.636,82 | R$ 1,011205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 2.826.324,94 | R$ 1,003285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 2.812.293,69 | R$ 0,998304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 2.820.082,56 | R$ 1,001069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 2.774.184,77 | R$ 0,984776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 2.826.511,53 | R$ 1,003351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 2.801.533,35 | R$ 0,994484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 2.760.883,07 | R$ 0,980054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 2.803.684,80 | R$ 0,995248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 2.838.742,70 | R$ 1,007693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |