Patrimônio líquido
R$ 3.455.118,13
classe
R$ 3.455.118,13
R$ 1,23
19/10/2026
R$ 20.000,00
32
Dias corridos
3
22,21%
Fundo/Casca
ACCESS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
61.475.918/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS SHARP EQUITY VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
61.475.918/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 11h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | R$ 3.455.118,13 | R$ 1,226493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 3.418.993,41 | R$ 1,213669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 3.432.298,12 | R$ 1,218392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 3.477.448,41 | R$ 1,234420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 3.492.345,51 | R$ 1,239708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 3.590.163,12 | R$ 1,274431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 3.486.220,59 | R$ 1,237534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 3.407.810,27 | R$ 1,209700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 3.366.142,11 | R$ 1,194908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 3.322.571,64 | R$ 1,179442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 2.997.885,69 | R$ 1,064185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 2.934.911,64 | R$ 1,041831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 2.918.624,81 | R$ 1,036049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 2.847.471,73 | R$ 1,010791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 2.821.078,05 | R$ 1,001422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 2.885.759,58 | R$ 1,024383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 2.880.432,51 | R$ 1,022492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 2.898.267,97 | R$ 1,028823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 2.920.471,57 | R$ 1,036705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 2.932.235,49 | R$ 1,040881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 2.882.117,14 | R$ 1,023090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 2.882.200,89 | R$ 1,023119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |