Patrimônio líquido
R$ 31.623.522,86
classe
R$ 31.623.522,86
R$ 114,96
23/07/2026
R$ 1,00
-
Dias
74
-
Fundo/Casca
PERFIN INFRA II MASTER D MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA FIP
58.364.236/0001-97
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PERFIN
Classe
PERFIN INFRA II MASTER D MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
58.364.236/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 16h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 31.623.522,86 | R$ 114,957007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 21/07/2026 | R$ 31.488.126,27 | R$ 114,464816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 20/07/2026 | R$ 31.550.397,66 | R$ 114,691184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 17/07/2026 | R$ 31.604.720,08 | R$ 114,888655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 16/07/2026 | R$ 31.648.951,93 | R$ 115,049446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 15/07/2026 | R$ 31.722.402,58 | R$ 115,316451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 14/07/2026 | R$ 31.680.863,78 | R$ 115,165451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 13/07/2026 | R$ 31.704.297,82 | R$ 115,250638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/07/2026 | R$ 31.935.692,19 | R$ 116,091796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 09/07/2026 | R$ 31.685.918,62 | R$ 115,183826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 08/07/2026 | R$ 31.552.917,88 | R$ 114,700345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/07/2026 | R$ 31.679.861,18 | R$ 115,161806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/07/2026 | R$ 31.689.797,75 | R$ 115,197927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 03/07/2026 | R$ 31.621.755,14 | R$ 114,950581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 02/07/2026 | R$ 31.552.469,18 | R$ 114,698714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 01/07/2026 | R$ 31.537.625,42 | R$ 114,644754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 30/06/2026 | R$ 31.547.451,91 | R$ 114,680475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 29/06/2026 | R$ 31.570.312,61 | R$ 114,763578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 26/06/2026 | R$ 31.645.152,48 | R$ 115,035634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 25/06/2026 | R$ 31.590.512,31 | R$ 114,837007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 24/06/2026 | R$ 31.587.340,15 | R$ 114,825476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 23/06/2026 | R$ 31.662.137,40 | R$ 115,097377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |