Patrimônio líquido
R$ 9.117.007,61
classe
R$ 9.117.007,61
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.728.127/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB YAC INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.728.127/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.117.007,61 | R$ 1,063945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 9.116.917,81 | R$ 1,063935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 9.083.934,94 | R$ 1,060086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 9.080.041,60 | R$ 1,059632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 9.041.303,72 | R$ 1,055111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 9.061.730,07 | R$ 1,057495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 9.070.180,28 | R$ 1,058481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 9.059.288,55 | R$ 1,057210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 9.056.174,76 | R$ 1,056846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 9.075.808,27 | R$ 1,059137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 9.026.724,15 | R$ 1,053409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 9.045.671,17 | R$ 1,055621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 9.037.139,03 | R$ 1,054625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 9.040.577,79 | R$ 1,055026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 9.011.257,96 | R$ 1,051605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.972.175,83 | R$ 1,047044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.939.151,64 | R$ 1,043190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.980.799,61 | R$ 1,048050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.995.587,10 | R$ 1,049776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.991.726,14 | R$ 1,049325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.951.903,19 | R$ 1,044678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.954.584,77 | R$ 1,044991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |